两千多家私募齐争锋!股票与债券策略惊现黑马!各策略排名出炉!股票策略?

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8月的A股在多种不确定性的扰动下呈现出弱势震荡的局面,沪深300整月下跌2.19%,今年1-8月的跌幅随之拉大至17.44%。但从波动角度看来,8月沪深300的振幅仅为4.22%,竟低于有春节假期影响、交易日较少的2月,为今年以来的月度最低值。同

两千多家私募齐争锋!股票与债券策略惊现黑马!各策略排名出炉!股票策略?

8月的A股在多种不确定性的扰动下呈现出弱势震荡的局面,沪深300整月下跌2.19%,今年1-8月的跌幅随之拉大至17.44%。但从波动角度看来,8月沪深300的振幅仅为4.22%,竟低于有春节假期影响、交易日较少的2月,为今年以来的月度最低值。同时,伴随着市场成交量的缓步下降,折射出避险需求上升所导致的较为低迷的交投氛围与多头信心。

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另一方面,南华商品期货指数在8月的走势也趋于平缓化,整月振幅仅为6.33%,相较6、7月份14%以上的振幅存在明显回落,且与相对“冷静”的2月持平,均为目前年内振幅最低的月份。

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私募行业竞争仍旧火热

虽然8月的市场有种“波澜不惊”的感觉,但私募机构之间的竞争依旧激烈。据私募排排网不完全统计,截至2022年8月,有业绩更新的1630家股票策略私募机构的年内策略收益首尾差达到了199.94%,是五大策略中最高的,一定程度上显示出竞争的激烈程度,也凸显出收益的两极分化。

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期货及衍生品策略、债券策略与多资产策略的年内收益首尾差也均在100%以上,而组合基金的首尾差较小,仅为54.65%,或是因为组合基金的最终标的更为分散所带来的相对稳定性所致。

站在纯收益的角度来看,今年1-8月,131家债券策略私募机构的平均策略收益为10.83%,是五大策略中表现最好的。其中113家私募的年内策略收益为正,占比达到71.75%。

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而私募的年内期货及衍生品策略平均收益率为7.42%,仅次于债券策略。不过取得年内正收益私募的占比是所有策略中最高的,达到了86.26%。两项数值的优秀表现主要得益于期货及衍生品策略的双向交易能力和“危机Alpha”属性,尤其适合今年这种非理性行情较频繁、波动较为剧烈的市场环境。

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由于今年A股的整体走势不佳,私募机构在股票策略上的表现不如其他策略,年内平均策略收益率仅为-9.43%,但对比A股各大股指的年内涨跌幅来看,私募在股票策略上仍然实现了较好的超额部分,意味着管理人的专业投研实力起到了较强的正面作用

股票与债券策略惊现黑马

针对各策略的差异化表现,私募排排网聚焦于为投资者提供极具价值的参考,从众多私募机构中,筛选出8月有业绩更新、旗下对应策略产品数量在3只(包含3只)上且管理规模在5亿以上的共计2456家私募机构,按照五大策略进行划分,并以今年1-8月对应的策略收益率为标尺,找出五大策略下的各10家收益率居前的私募。需要注意的是,在不同策略上皆有优秀表现的私募可能同时登上不同策略的榜单。

股票策略私募榜详情如下:

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【应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及私募收益数据用***替代。】

榜上私募今年以来的平均股票策略收益为38.53%,仅次于债券策略榜的平均表现。合易盈通是唯一一家实现50%以上策略收益的私募机构,达到了***%,接近于翻倍。就目前私募排排网收录的40多只合易盈通的产品来看,多采用的债券策略,而股票策略产品方面的突出表现令其成为本组中当之无愧的黑马私募,比如旗下的两只股票策略产品“合易盈浩价值成长”和“合易盈浩景恬精选一号”的与今年来的收益率均在140%以上(截至2022年8月26日)。

日斗投资以***%的年内策略收益居于次席。刚刚度过“三周岁”的日斗投资可谓“年轻有为”,今年在较于以往更趋复杂的市场环境中一鸣惊人,连续摘得私募排排网多个榜单的冠军宝座,也是今年最具实力的黑马私募之一。

期货及衍生品策略私募榜详情如下:

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在期货及衍生品策略榜中,均成资产以***%的年内策略收益夺魁。公开资料显示,均成资产是一家以量化投资为核心的专业资产管理公司,投资领域覆盖股票,股指期货以及商品期货,通过单边趋势,配对交易,宏观对冲,股票阿尔法等多种投资策略构建出全天候投资组合,能够在实现较大资金容量的同时,保持对不同市场环境的高度适应。此外,均成资产还居于多资产策略私募榜的第二位,彰显多元策略体系的独到实力。

鲨鱼资产也有着不错的表现,今年以来策略收益达到***%。鲨鱼资产主要专注于投资国内的大宗商品、权益类资产及其衍生品,以追求客户资产的长期健康增长为主要目标,通过量化CTA趋势策略与量化CTA反趋势策略的有效结合,在符合优秀投资期望的机会面前像鲨鱼般凶猛,在极端行情面前像鲨鱼般沉着。

债券策略私募榜详情如下:

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该榜上私募的年内平均债券策略收益达到了42.62%,是五个策略组别中最高的一组,榜首聚润资本的策略收益达到了***%,也是五组榜单中唯一一家在单个策略上实现超100%收益的私募机构,成为债券组的黑马。

聚润资本成立于2015年10月,在历经4年的悉心研发,于2019年打造出聚润全天候系列策略。该策略主要依托于大类资产配置的风险平价模型,将宏观资产配置策略转化为更适合人民币基金的中观策略配置。得益于创新的投资理念、国内前沿的金融工具组合以及严格的多维度对冲和风控体系,聚润全天候能够跨资产、跨市场挖掘多样化的收益来源,并具备较强的抵御黑天鹅的能力。

多资产策略私募榜详情如下:

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该组的冠军由优优财富摘得,今年以来的多资产策略收益为***%。同时,优优财富还是组合基金榜的第三名。

榜单的第八名量魁资产是一家专注于量化交易的资产管理公司,聚焦于策略研究这一核心竞争力,持续坚持并完善数量化、策略化、流程化和团队化的投资管理模式。目前,公司的模型研究涵盖股票、ETF、期货和期权等多个国内市场品种,能够较好地适应环境的快速变化。

组合基金私募榜详情如下:

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砥立资产是该组的冠军,今年以来的策略收益达到***%,其也是多资产策略榜上的第三名。白鹭资管和玄元投资是所有榜单中唯二上榜的百亿私募。

白鹭资管的前身为杭州白鹭,最早始于2013年。其核心团队成员大多为硕士及以上学历,拥有深厚的数理背景,且平均有10年左右的国内外实盘量化交易经验,曾就职于华尔街知名对冲基金、高盛、腾讯等国内外顶尖金融、金融科技、互联网公司,成为白鹭资管做好策略的关键支柱。

从全部47家上榜私募的管理规模来看,5-10亿的小规模私募共17家,占比最高,且不同规模私募的上榜数量随着管理规模的逐级升高而逐步降低,在一定程度上反映出规模较大的私募在市场宽幅震荡行情中存在“船大难掉头”的痛点,而小规模私募则更加灵活多变。

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此外,从上榜私募所在城市的分布可以看出,来自上海的上榜私募最多,达到23家。作为中国的经济重镇,上海较为良好的城市条件吸引并聚集了大批优质的私募管理人。而其后上榜私募数较多的城市依次为深圳、北京和广州,皆为大型一线城市,优秀的配套设施或是助力私募取得目标成绩的强大助力。

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规则说明

【数据来源】:私募排排网,截至2022年8月,公司披露业绩的产品数在3只以上(含3只),且当月有产品净值已更新。

【公司排名计算规则】:以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。

【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。

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